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Report Operativo n°24 del 16 Dicembre
2013
IL recupero del Ftse Mib non è andato oltre 18370 punti e l’indice ha
ceduto quota 18000 peggiorando ulteriormente il trend di breve periodo. I
valori dell’azionario italiano potrebbero ridimensionarsi ancora nei prossimi
giorni fino a 17650 e successivamente a 17200 punti. Positività attesa solo sul
recupero di 18000.
Il rimbalzo effettuato
dal Ftse Mib nelle prime sedute della settimana non è andato oltre quota 18370
punti e il principale paniere azionario italiano si è indebolito arretrando
sotto quota 18000. Il movimento va a configurare un netto peggioramento dello
scenario di breve termine, ed è possibile rilevare la formazione di una serie di massimi relativi decrescenti che delineano
una resistenza dinamica a 17950 punti per l’apertura di settimana. Il trend rialzista di medio periodo, che
aveva caratterizzato tutta l’estate e la prima metà dell’autunno, è
definitivamente compromesso. Se l’indice
non dovesse riuscire a recuperare l’area psicologica dei 18000 punti in tempi
brevissimi, sarebbe probabile un ulteriore indebolimento dei valori fino a
quota 17650 e, sotto di essa, fino a 17200 punti. Al contrario, il pronto recupero dei 18000 potrebbe
incoraggiare qualche acquisto con possibilità di riaggiustamento della curva
fino a 18500/660 punti, e in questo caso andrebbe a prevalere uno scenario
più neutro che vedrebbe l’equity
italiano intrappolato in un range
compreso approssimativamente tra 18000 e 19000 punti per le settimane a venire.
Sugli oscillatori leading da rilevare l’entrata in area di
ipervenduto dello stocastico lento, mentre il MACD era già passato in
territorio negativo proprio con la rottura ribassista del trend positivo di medio termine. La volatilità di breve periodo
segna una contrazione al 13%, mentre quella canonica a 90 giorni rimane stabile
al 18,5%.
Situazione
Portafoglio
In portafoglio avevamo ancora aperte due
operazioni SHORT. Su Monte dei
Paschi scattato il take profit con il ritorno del prezzo sopra il
trigger che avevamo posto a quota 0,168. Usciamo con un gain del +6% abbondante lordo. Take profit
scattato anche su STM, che è risalita
temporaneamente sopra 5,50 euro, livello al quale avevamo riadeguato il
trailing profit (per chi ci segue anche sul blog), per poi scendere ancora fino
a 5,33. Usciamo con un profitto lordo del +4,85%.
Nuove operazioni della settimana
Una sola operazione tra quelle proposte nel
Report della scorsa settimana: Atlantia
ha fatto scattare lo short con l’arretramento del prezzo sotto 15,60 euro,
livello che è stato subito recuperato. Poniamo lo stop loss sopra 15,98 euro e
manteniamo con obiettivi fissati a 14,94 e 14,35 euro.
Titoli sotto la
lente
Il peggioramento dello scenario di breve
termine ha determinato una situazione di ipervenduto che potrebbe rientrare in
caso di recupero confermato dei 18000 punti, e comunque ogni rialzo dell’indice
Ftse Mib presenterà nuove occasioni per aprire posizioni short. Tuttavia
qualche acquisto sui supporti primari, testati questa settimana da alcuni tra i
principali titoli, potrebbe risultare favorevole anche in un’ottica di più
ampio orizzonte temporale.
A2A è arrivata ad un passo dal supporto dinamico rialzista primario. Abbiamo
sfruttato molto bene un movimento correttivo del titolo con uno short, e adesso
il prezzo è tornato a ridosso del canale discendente di breve a quota 0,82
euro. La long white con volumi di giovedì potrebbe far pensare alla ripresa del
trend primario dopo che il prezzo si è riaggiustato per circa due mesi attorno
all’area 0,83. Sopra 0,82 si può tentare l’acquisto con obiettivo primo nella
fascia 0,85/87, e successivo a 0,91/92. La permanenza sotto 0,82 e il ritorno
sotto 0,80 riporterebbero il titolo verso il test della primaria a 0,76.
Mediolanum ha effettuato un forte ribasso con un ampio
gap down da 6,35 a 6,135, che rimane ancora aperto. I prezzi sono scesi verso
il supporto dinamico primario, che non è ancora stato testato, e che coincide
questa settimana con un’importante area statica a 5,70 euro. Attendiamola su
questo livello e vediamo come si comporta per tentare un acquisto con obiettivo
a chiusura del gap. In caso di arretramento sotto 5,70 avremo un importante
segnale d’inversione negativa e si potrebbe addirittura provare lo
stop&reverse, o comunque lo short, con target 5,20.
FIAT è arrivata a testare con estrema precisione il supporto dinamico primario
a quota 5,20 euro, con minimo realizzato a 5,175 proprio a ridosso del supporto
stesso. In questo caso proverei l’acquisto in apertura di settimana con stop
loss da posizionare sotto 5,10 euro, per tentare di cogliere un movimento di
riaggiustamento verso quota 5,65, ed eventualmente 5,85/90 come secondo target.
Luxottica ha recuperato terreno ma non fino all’area
dove l’attendevamo per uno short. Continuiamo a seguirla attentamente poiché ha
rotto il supporto dinamico primario, e dopo un pullback a 37,50/80 potrebbe
ricominciare a scendere con forza verso 35,10 e poi 33,00 euro. Short dunque da
posizionare nella fascia 37,50/80 con stop loss stretto sopra 37,80 stesso e
gli obiettivi sopra indicati.
UBI dopo essere uscita al ribasso dal rettangolo 4,80/5,20 ha sfiorato il
supporto dinamico di natura secondaria che passerà questa settimana a 4,66.
Short dunque sotto questo livello con obiettivo immediato 4,50 euro e poi 4,10.
Se invece le quotazioni dovessero tornare sopra 4,85 sostenute da volumi
sarebbe probabile la ripresa del trend positivo di medio periodo con obiettivo
a 5,15/20 euro.
Unicredit ha testato la soglia psicologica e statica
dei 5,00 euro e, dopo il cedimento del trend rialzista in essere da luglio,
potrebbe entrare adesso in una fase di trading range compresa tra 5,00 e 5,65
euro. Proveremo a sfruttare questa ipotesi con l’acquisto che andremo a
stoppare sotto 4,85 con obiettivi a 5,43/45 in prima battuta e 5,65/70 in un
secondo momento.
E’ tutto.
©dott. Pier Paolo
Soldaini – ®XTraderNet – Riproduzione riservata
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